Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Еврокредит' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2957
Р‘РРљ
44583882
Почтовый адрес
105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.80, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 637 | 34 768 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 183 629 | 114 734 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -99 737 | -60 175 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 38 106 | 29 538 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 623 | -5 060 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 188 | 5 643 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 511 | 32 198 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 501 | 28 677 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -108 716 | -101 189 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 222 | -9 598 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -107 789 | 1 627 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 066 | -6 878 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 151 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -676 496 | -98 028 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 283 | 6 355 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 | -1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 237 721 | 12 444 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 340 638 | 91 195 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 702 | -3 611 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -76 152 | 36 395 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 847 | -3 485 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 | 58 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -9 784 | -3 427 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 676 | 1 988 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -93 612 | 34 956 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 641 266 | 606 310 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 547 654 | 641 266 |
Страница была полезной?