Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Орловский социальный банк»

Регистрационный номер

2921

БИК

45402727

Почтовый адрес

г.Орел,наб.Дубровинского, д.70

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	128 654	67 840
1.1.1	Проценты полученные	275 956	169 306
1.1.2	Проценты уплаченные	-140 924	-84 947
1.1.3	Комиссии полученные	149 767	125 288
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 133	-7 773
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	405	89
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 694	63
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 150	4 367
1.1.9	Операционные расходы	-134 540	-128 842
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-21 721	-9 711
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	692 046	482 630
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 882	-7 828
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 014 376	-244 692
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-23 387	6 083
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 662 558	400 119
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 720	-17 980
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	74 853	346 928
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	820 700	550 470
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-4 750	-4 750
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 770	-5 417
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 007	40
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 513	-10 127
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 618	2 310
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	809 569	542 653
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	952 885	410 232
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 762 454	952 885

Страница была полезной?