Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

БИК

43207793

Почтовый адрес

Россия,650024,Кемеровская область,г.Кемерово,ул.Двужильного,12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 210	22 387
1.1.1	Проценты полученные	40 705	39 553
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 115	-10 316
1.1.3	Комиссии полученные	64 261	36 277
1.1.4	Комиссии уплаченные	-593	-413
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-358	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	887	1 137
1.1.8	Прочие операционные доходы	996	10 401
1.1.9	Операционные расходы	-68 002	-54 308
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 571	56
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	106 047	16 018
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-933	-1 289
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-90 542	33 156
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 630	725
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-10 500
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	197 404	3 928
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 567	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	181	-2
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	124 257	38 405
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	179	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 055	-1 448
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 876	-1 448
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-128	532
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	121 253	37 489
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	108 389	70 900
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	229 642	108 389

Страница была полезной?