Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк „Агророс“

Регистрационный номер

2860

БИК

46311772

Почтовый адрес

410017,г.Саратов,ул.Чернышевского,90

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 308	63 319
1.1.1	Проценты полученные	106 275	151 206
1.1.2	Проценты уплаченные	-58 735	-98 293
1.1.3	Комиссии полученные	25 112	14 549
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 679	-2 165
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 284	63 275
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 064	7 445
1.1.9	Операционные расходы	-70 434	-65 591
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 579	-7 107
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 200	514 424
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-117	-9 461
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-50 000	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-32 876	40 976
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-50 316	414 401
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	148 587	37 378
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-9 488	-1 677
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 590	32 807
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 508	577 743
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 084	-1 973
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 011	-769
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-17 073	-2 742
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-450	-450
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-450	-450
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 515	-51 561
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-8 500	522 990
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	866 914	343 924
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	858 414	866 914

Страница была полезной?