Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Москвы (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2748
БИК
44525219
Почтовый адрес
107996 Москва ул.Рождественка д.8/15 стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 377 743 | 23 956 782 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 74 611 255 | 75 761 117 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -34 651 208 | -49 970 213 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 201 489 | 7 017 712 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 917 907 | -1 555 136 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 007 513 | 5 024 386 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 457 725 | -566 337 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 479 313 | 6 991 705 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -18 038 401 | -17 250 376 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 772 036 | -1 496 076 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 475 369 | -90 400 925 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -969 249 | -3 549 735 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 833 299 | -75 359 505 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -113 364 436 | -7 596 737 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 834 039 | 4 346 643 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -73 520 000 | -5 120 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 656 263 | 3 585 236 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 144 187 938 | 9 703 930 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 811 469 | -9 747 072 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 204 448 | -3 275 214 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 594 432 | -3 388 471 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 097 626 | -66 444 143 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 792 227 | -15 753 143 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 262 185 | 50 430 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 767 621 | -409 265 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 99 667 | -16 169 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 197 996 | -16 128 147 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 21 696 913 | 19 999 999 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -16 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 696 913 | 19 999 983 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -175 284 | 2 204 283 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 773 993 | -60 368 024 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 62 863 460 | 123 231 484 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 61 089 467 | 62 863 460 |
Страница была полезной?