Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Западный
Регистрационный номер
2598
Р‘РРљ
44552518
Почтовый адрес
105064, Москва, Малый Казенный пер., дом 5, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -13 105 | 6 012 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 102 138 | 74 538 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -111 554 | -51 652 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 78 755 | 100 433 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 672 | -5 103 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 376 | 41 588 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 83 888 | 1 507 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -150 816 | -118 127 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 203 | -37 172 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 071 731 | 51 474 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 116 | -4 229 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 711 087 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 602 | 122 714 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -69 223 | -64 678 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 570 682 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 265 581 | 13 392 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 351 | -15 650 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 941 | -75 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 1 058 626 | 57 486 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -321 550 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -193 050 | -120 988 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 052 | 8 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -512 548 | -120 980 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 793 | 5 550 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 541 285 | -57 944 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 171 226 | 229 170 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 712 511 | 171 226 |
Страница была полезной?