Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ОАО)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066, г.Казань, ул.Декабристов, 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 141 006 | 5 491 792 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 20 803 877 | 23 020 518 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 765 715 | -16 594 050 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 425 999 | 1 303 532 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -119 948 | -160 614 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 440 405 | 1 573 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 107 578 | -22 592 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 428 022 | 4 562 684 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 058 740 | -6 705 122 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -120 472 | 85 863 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 758 538 | -13 104 998 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 145 867 | -895 728 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 296 646 | -297 739 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 105 966 | -7 467 965 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 323 947 | -1 869 243 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 306 800 | -18 449 829 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 442 865 | -12 229 630 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 453 802 | 14 251 048 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 63 538 | -574 028 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 339 616 | 14 285 589 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -186 491 | 142 527 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 899 544 | -7 613 206 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 083 715 | -5 487 389 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 704 654 | 8 138 469 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -409 104 | -207 282 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 896 | 6 098 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 239 | 61 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 776 030 | 2 449 957 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 9 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 9 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -315 180 | 224 097 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 808 334 | 4 060 848 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 486 443 | 10 425 595 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 294 777 | 14 486 443 |
Страница была полезной?