Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2581
БИК
44585106
Почтовый адрес
123182, г.Москва, ул.Живописная, д.46, стр.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 297 | 29 224 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 120 788 | 62 429 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -49 364 | -31 519 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 073 | 25 450 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 151 | -3 454 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 387 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 071 | 8 409 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 244 | 70 355 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -112 047 | -94 140 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 317 | -8 693 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 757 107 | -48 765 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 572 | -1 574 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 747 | -44 437 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 382 | 7 580 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 260 | 8 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 774 108 | -19 512 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 467 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 001 | 1 178 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 767 404 | -19 541 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -43 299 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 47 311 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -371 | -1 776 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 | 5 182 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 660 | 3 406 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 586 | -2 817 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 767 478 | -18 952 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 112 419 | 131 371 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 879 897 | 112 419 |
Страница была полезной?