Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2503

БИК

44583703

Почтовый адрес

123060, г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.16

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	34 285	14 564
1.1.1	Проценты полученные	47 454	50 723
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 885	-7 342
1.1.3	Комиссии полученные	7 207	8 981
1.1.4	Комиссии уплаченные	-652	-758
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	495
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	300	3 862
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	33 175	4 318
1.1.8	Прочие операционные доходы	630	143
1.1.9	Операционные расходы	-45 423	-41 776
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 521	-4 082
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-51 737	-10 632
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 989	-443
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	30 455
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-89 543	5 028
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 126	2 061
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	76 231	-50 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-33 516	32 007
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-30 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 794	260
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-17 452	3 932
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	1 499
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	222	-381
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	222	1 118
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	24 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	24 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	986	-538
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-16 244	28 512
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	83 845	55 333
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	67 601	83 845

Страница была полезной?