Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ОАО Народный доверительный банк

Регистрационный номер

2374

БИК

44585124

Почтовый адрес

115035, г.Москва, ул.Пятницкая, д.11/23, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-194 905	-12 458
1.1.1	Проценты полученные	68 053	83 650
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 182	-26 468
1.1.3	Комиссии полученные	5 576	9 112
1.1.4	Комиссии уплаченные	-926	-1 173
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	12 992	11 810
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 975	2 689
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 455	835
1.1.9	Операционные расходы	-266 448	-88 961
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 400	-3 952
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	498 721	-22 267
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 206	-1 818
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-256 098	-66 388
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	285 364	95 162
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 968	-162
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-137 027	20 285
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	362 771	-69 397
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	251 196	-1 600
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-311	1 651
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	303 816	-34 725
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-300 836	24 055
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	24 447	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-27	-100
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 136	0
2.7	Дивиденды полученные	669	769
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-274 611	24 724
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 053	6 764
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	31 258	-3 237
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	41 913	45 150
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	73 171	41 913

Страница была полезной?