Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КБ ПЛАТИНА
Регистрационный номер
2347
БИК
44585931
Почтовый адрес
123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 213 583 | 281 031 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 239 854 | 237 594 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 701 | -31 268 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 444 448 | 360 799 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -242 233 | -155 531 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 789 | 27 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 245 | 110 249 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 182 | -7 603 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -192 639 | -247 279 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 784 | 14 043 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 169 714 | -725 173 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 411 | -45 455 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 789 | -581 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -244 420 | -455 472 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -442 712 | -252 758 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 041 001 | 116 448 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 553 153 | -537 611 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 998 | 222 838 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 371 622 | 227 418 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 383 297 | -444 142 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 | -4 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 | 2 956 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 | 119 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 133 | 115 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 | 3 186 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 370 | -9 227 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 420 697 | -450 183 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 340 036 | 3 790 219 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 760 733 | 3 340 036 |
Страница была полезной?