Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Кранбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2271
Р‘РРљ
42406738
Почтовый адрес
153000,Рі.Рваново, РїСЂ-С‚ Р¤.Рнгельса,53.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 622 | 124 843 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 338 197 | 315 328 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -179 400 | -117 479 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 54 325 | 48 567 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 431 | -4 009 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 232 | 2 613 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 957 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 269 | 8 407 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 478 | 153 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -146 149 | -116 004 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 856 | -12 733 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -378 694 | 247 971 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 032 | -10 496 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -124 494 | -56 298 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -191 994 | -730 641 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 080 | -6 348 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -26 550 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -121 768 | 374 229 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 584 150 | 400 832 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -512 188 | 292 198 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 352 | 11 045 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -319 072 | 372 814 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -36 748 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 994 | 34 714 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 698 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 942 | -771 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 875 | 2 045 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 1 927 | 19 938 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 069 | -1 059 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -322 214 | 391 683 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 650 643 | 258 950 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 328 429 | 650 643 |
Страница была полезной?