Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Московский Банк Реконструкции и Развития (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 581 678 | -97 436 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 103 419 | 11 943 008 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 481 146 | -9 436 652 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 030 635 | 937 334 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -224 286 | -218 413 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 458 992 | 183 783 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 619 | 1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 176 775 | 20 824 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -13 720 | -15 489 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 240 280 | -3 365 700 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -225 092 | -146 132 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 720 319 | 17 111 356 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -83 133 | -668 742 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 641 130 | -7 923 293 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 686 369 | -427 921 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 992 993 | -771 054 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 500 000 | -26 015 092 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 082 085 | -6 840 886 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 899 020 | 53 463 201 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 361 361 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 044 426 | 5 554 326 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -100 720 | 740 817 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 138 641 | 17 013 920 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 572 195 | -3 517 216 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 474 119 | -7 583 225 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -39 449 | 158 733 590 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 908 230 | -166 854 663 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -266 675 | -166 419 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 695 | -159 263 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 507 725 | -19 547 196 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 203 121 | -348 293 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 427 795 | -2 881 569 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 19 213 496 | 22 095 065 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 785 700 | 19 213 496 |
Страница была полезной?