Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
«Банк24.ру» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2227
БИК
46577859
Почтовый адрес
620144, Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 306 607 | 301 168 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 986 383 | 876 293 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -720 050 | -495 611 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 626 329 | 531 089 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -53 885 | -38 822 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 52 861 | -25 007 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 527 | 66 860 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 152 | 13 224 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -628 632 | -609 655 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 078 | -17 203 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 388 589 | 184 826 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -56 173 | -36 306 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 250 950 | -594 825 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 461 425 | -501 572 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -338 664 | -72 703 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 833 541 | -49 686 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 952 722 | 1 425 183 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 118 | -93 476 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -60 248 | 108 211 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 695 196 | 485 994 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -873 007 | -451 429 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 386 171 | 39 085 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -14 363 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 096 | -34 120 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 006 | 4 409 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -435 926 | -456 418 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 388 | 12 219 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 250 882 | 41 795 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 978 944 | 937 149 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 229 826 | 978 944 |
Страница была полезной?