Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КБ «Эсид»

Регистрационный номер

1991

БИК

48209742

Почтовый адрес

367000, г.Махачкала, ул.Коркмасова, 45

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	51 207	91 166
1.1.1	Проценты полученные	191 058	194 525
1.1.2	Проценты уплаченные	-80 526	-56 286
1.1.3	Комиссии полученные	54 172	54 576
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12 741	-9 363
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	32 754	5 077
1.1.8	Прочие операционные доходы	12 321	12 488
1.1.9	Операционные расходы	-128 914	-86 972
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 917	-22 879
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	285 025	47 946
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 473	-5 778
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	103 313	-331 340
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 465	1 912
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-6 005	33 035
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	194 952	348 455
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 297	1 662
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	336 232	139 112
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-82	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-42 117	-33 143
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-42 185	-33 143
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-77	777
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	293 970	106 746
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	545 398	438 652
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	839 368	545 398

Страница была полезной?