Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк»
Регистрационный номер
1869
БИК
40708774
Почтовый адрес
357500,Россия,Ставропольский край,г.Пятигорск,пр.40лет Октября,58А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 463 | 122 777 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 243 273 | 188 211 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -96 070 | -73 737 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 136 965 | 112 991 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 966 | -9 914 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 829 | 10 822 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 259 | 36 309 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 750 | 2 810 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -177 948 | -139 435 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 629 | -5 280 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -392 617 | 464 262 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 123 | -8 440 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -102 172 | -141 716 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 022 227 | 208 901 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -148 977 | -12 901 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -18 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 200 | -65 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 912 677 | 449 308 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 339 | 52 900 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 344 | -790 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -291 154 | 587 039 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -166 531 | -196 168 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 128 258 | 158 643 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -391 158 | -366 397 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 397 768 | 85 021 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 831 | -83 666 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 199 | 27 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 295 | -402 540 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 076 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | -10 076 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 276 | 5 240 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -21 173 | 179 663 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 489 196 | 309 533 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 468 023 | 489 196 |
Страница была полезной?