Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк Стройкредит
Регистрационный номер
18
БИК
44585718
Почтовый адрес
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 384 053 | -586 327 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 402 063 | 1 516 652 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -567 108 | -1 096 971 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 153 332 | 391 587 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -47 868 | -91 046 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 150 145 | -65 746 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -18 309 | 5 268 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 188 | -496 356 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 49 613 | 13 977 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -740 320 | -715 403 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 683 | -48 289 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -376 434 | -4 021 621 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -844 | -34 842 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 616 130 | -499 195 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -702 330 | 4 358 996 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -464 554 | 1 525 055 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -300 000 | -2 726 733 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 346 758 | 676 675 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 188 377 | -7 337 798 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 123 040 | -257 954 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 49 249 | 274 175 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 619 | -4 607 948 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 750 915 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 147 875 | 712 500 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -60 064 | -587 268 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 309 | 495 444 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 836 | -3 648 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 152 | 9 877 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 36 | 1 622 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -641 443 | 628 527 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 025 | 517 361 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -643 849 | -3 462 060 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 807 224 | 5 269 284 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 163 375 | 1 807 224 |
Страница была полезной?