Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество Коммерческий банк 'ЕВРОКОММЕРЦ'

Регистрационный номер

1777

БИК

44599205

Почтовый адрес

111020, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.11, корп.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-4 199	26 130
1.1.1	Проценты полученные	124 327	125 313
1.1.2	Проценты уплаченные	-42 180	-26 588
1.1.3	Комиссии полученные	52 084	36 939
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 103	-7 003
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	53	67
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 600	4 712
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 318	24 834
1.1.9	Операционные расходы	-134 552	-128 914
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 746	-3 230
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-175 642	99 408
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 301	-10 502
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-298 536	-162 256
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-38 666	4 464
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-378	581
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	155 699	332 110
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-45 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12 540	-19 989
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-179 841	125 538
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-26 940	-37 509
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 075	7 573
2.7	Дивиденды полученные	0	14
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-25 865	-29 922
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	300 016
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	300 016
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-951	-4 418
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-206 657	391 214
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	542 078	150 864
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	335 421	542 078

Страница была полезной?