Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'Первый Республиканский Банк'
Регистрационный номер
1730
БИК
44583368
Почтовый адрес
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.14, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 414 280 | 327 300 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 948 637 | 1 607 018 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 332 440 | 928 438 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 133 027 | 199 155 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 15 620 | 21 126 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 502 441 | 80 722 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 204 798 | 130 219 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 173 | 256 692 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 904 891 | 898 966 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 144 845 | 97 976 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 868 127 | -1 570 137 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -265 225 | -86 106 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 458 625 | -2 601 678 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 250 571 | -2 841 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 583 395 | -85 983 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 931 914 | -600 475 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -437 988 | 317 701 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 192 969 | 2 533 429 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 985 | 6 644 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 460 972 | -845 976 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 099 | -204 852 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 282 407 | -1 242 837 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 054 | 1 303 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 41 870 | 13 489 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 155 045 | -1 053 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -520 559 | -5 130 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 273 | 75 539 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -319 317 | 84 148 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -30 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -30 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -138 479 | -3 768 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 824 611 | -1 192 457 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 478 979 | 4 671 436 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 303 590 | 3 478 979 |
Страница была полезной?