Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'СДМ-БАНК' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44583685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 211 302 | 180 626 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 783 052 | 1 516 029 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 931 336 | 708 797 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 375 423 | 359 322 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 72 547 | 41 247 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 131 438 | -20 684 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 170 | 4 485 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 95 902 | 171 114 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 98 955 | 139 862 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 148 472 | 1 221 625 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 121 283 | 17 833 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -493 348 | 1 221 475 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 492 | -100 510 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 704 098 | -2 879 874 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 612 467 | 1 885 112 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 689 | -13 503 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 91 929 | 31 071 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 671 941 | 2 382 755 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -45 149 | -118 824 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 144 300 | 36 248 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -282 046 | 1 402 101 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -255 | 1 999 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -857 875 | -2 256 866 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 417 732 | -130 220 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 045 | -98 509 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 830 | 928 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 346 | 594 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -399 177 | -2 482 074 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -282 | -23 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -282 | -23 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -143 875 | 43 091 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -825 380 | -1 036 905 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 397 732 | 5 434 637 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 572 352 | 4 397 732 |
Страница была полезной?