Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левоборежный» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45017834
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, дом 25/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 643 517 | 667 285 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 584 475 | 1 408 683 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -616 678 | -457 304 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 432 130 | 317 503 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -60 540 | -49 771 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 395 | 10 121 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -337 | -418 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 475 | 63 462 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 032 | 3 883 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -657 329 | -552 592 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -101 106 | -76 282 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -188 904 | 567 766 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 068 | -45 230 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 182 | -450 798 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 972 950 | -375 806 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 256 615 | -279 122 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -157 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 538 | 61 450 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 582 060 | 1 878 969 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 573 | -29 772 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 368 | 1 816 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 454 613 | 1 271 792 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 444 | 6 744 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -748 232 | -369 036 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 430 783 | 176 968 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 663 | -102 373 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 789 | 13 264 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -343 879 | -274 433 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -29 034 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -29 034 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 194 | 24 559 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 90 894 | 1 021 918 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 088 975 | 1 067 057 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 179 869 | 2 088 975 |
Страница была полезной?