Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер
1329
БИК
43002708
Почтовый адрес
683024,г.Петропавловск-Камчатский, ул.Лукашевского,11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 256 | 57 104 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 337 540 | 223 228 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -170 617 | -103 615 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 43 094 | 26 358 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 174 | -6 778 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 | -10 197 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 39 | 1 544 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 473 | 11 344 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 472 889 | 388 459 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -634 375 | -460 909 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 638 | -12 330 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 272 981 | 221 943 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 838 | -11 533 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 270 | 776 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 436 386 | -341 809 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 546 | -14 041 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 204 115 | 1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 529 260 | 589 481 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 002 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 106 | 70 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 295 237 | 279 047 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 755 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 375 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 734 | -103 720 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 571 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 212 | -107 476 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 87 003 | 80 003 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 87 003 | 80 003 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 678 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 392 774 | 251 574 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 560 202 | 308 628 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 952 976 | 560 202 |
Страница была полезной?