Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“
Регистрационный номер
1319
БИК
46311722
Почтовый адрес
410031 г. Саратов, ул. Радищева, 28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 127 222 | 158 337 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 847 898 | 788 282 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -510 966 | -464 774 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 150 090 | 162 024 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 146 | -9 256 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 639 | 9 087 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 651 | 13 275 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 512 | 23 615 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -375 075 | -309 255 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 381 | -54 661 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -93 023 | -43 322 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 409 | -36 523 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -72 547 | -225 232 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -779 564 | -1 225 091 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -97 240 | 159 195 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -204 250 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 258 | 62 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 036 529 | 1 361 208 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -208 626 | 127 670 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 576 | -361 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 34 199 | 115 015 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -144 676 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 095 | -46 728 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 112 | 1 169 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 526 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -128 133 | -45 559 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 752 | -124 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 752 | -124 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 295 | 1 539 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -113 981 | 70 871 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 140 169 | 1 069 298 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 026 188 | 1 140 169 |
Страница была полезной?