Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Калуга»

Регистрационный номер

1151

БИК

42908748

Почтовый адрес

248001, г.Калуга, ул.Академика Корол¬ва, д.51

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22 204	31 553
1.1.1	Проценты полученные	118 771	118 026
1.1.2	Проценты уплаченные	-71 293	-63 541
1.1.3	Комиссии полученные	18 002	18 587
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 064	-1 858
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 763	2 034
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 967	477
1.1.9	Операционные расходы	-41 666	-40 386
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 276	-1 786
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	39 113	92 628
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 347	-3 239
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-88 843	-64 793
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-577	-660
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-55 000	-15 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	212 883	147 787
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-28 003	28 533
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	61 317	124 181
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	587	-101 417
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	30
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	587	-101 387
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 000	-6 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-3 000	-6 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-117	-72
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	58 787	16 722
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	104 452	87 730
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	163 239	104 452

Страница была полезной?