Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский Славянский банк (ЗАО)
Регистрационный номер
1073
БИК
44552685
Почтовый адрес
119049, Москва, ул. Донская, 14, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 391 | 605 132 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 714 479 | 1 588 139 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -662 302 | -627 055 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 396 433 | 1 413 902 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -625 635 | -674 372 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 194 040 | -4 699 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 98 543 | 133 044 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 806 | 7 292 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 955 273 | -1 097 290 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -128 700 | -133 829 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 479 750 | -1 730 831 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 149 | -56 925 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -533 463 | -279 813 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 622 958 | -1 265 057 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 050 | -416 778 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -850 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 844 539 | 218 918 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 169 306 | 944 954 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 442 777 | -63 707 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -53 168 | 37 577 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 535 141 | -1 125 699 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -456 737 | -155 977 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 80 631 | 40 443 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -89 266 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -156 173 | -31 500 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 834 | -1 572 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 170 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -618 711 | -145 436 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -94 126 | -302 572 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 822 304 | -1 573 707 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 914 626 | 4 488 333 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 736 930 | 2 914 626 |
Страница была полезной?