• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
857
БИК
46401727
Почтовый адрес
693007, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, 119а

Код формы 0409814

тыс. СЂСѓР±Р»РµР№
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 68 059 21 522
1.1.1 Проценты полученные 161 942 123 805
1.1.2 Проценты уплаченные -62 216 -68 885
1.1.3 Комиссии полученные 114 158 109 030
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 244 -5 453
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 -630
1.1.6 Доходы Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 26 529 29 642
1.1.8 Прочие операционные доходы; 3 648 696
1.1.9 Операционные расходы -167 376 -147 683
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -381 -19 000
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -58 765 207 506
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 400 31 942
1.2.2 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   21 639
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 66 900 -78 666
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -593 242 707 888
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 3 585 16 271
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -20 000 20 000
1.2.7 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ средствам РґСЂСѓРіРёС… кредитных организаций    
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 494 586 -438 721
1.2.9 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -1 170 -16 137
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 2 976 -56 710
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 294 229 028
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»    
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   -12 500
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»    
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -95 522 -77 230
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 318 132
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -95 204 -89 862
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал    
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4)    
4 Влияние изменений официальных РєСѓСЂСЃРѕРІ иностранных валют РїРѕ отношению Рє рублю, установленных Банком Р РѕСЃСЃРёРё, РЅР° денежные средства Рё РёС… эквиваленты    
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -85 910 139 166
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 781 638 642 472
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 695 728 781 638

Руководитель: РќРµСЃС‚еров Р”.Р’.

Главный бухгалтер: РўРµСЂРёРЅР° Рћ.Рђ.

Страница была полезной?