Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695
БИК
48327741
Почтовый адрес
360051, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 77
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 402 | 79 380 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 139 676 | 113 028 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 602 | -26 622 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 57 764 | 46 510 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 429 | -1 209 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 944 | 1 122 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 426 | 5 378 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 938 | 608 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -46 107 | -36 789 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 208 | -22 646 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -76 832 | -65 860 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 769 | 7 409 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -19 931 | 7 505 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -188 427 | -62 573 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 823 | -297 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 152 002 | -50 144 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -11 500 | 11 500 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -7 030 | 20 740 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 29 570 | 13 520 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 658 | -9 166 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 448 | 61 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 210 | -9 105 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 530 | 2 980 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -687 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 | -4 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 157 | -1 020 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 82 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 21 285 | 3 395 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 424 767 | 389 102 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 446 052 | 392 497 |
Председатель Правления: Эндреев Б.А.
Главный бухгалтер: Алехина Г.П.
Страница была полезной?