Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Капитал (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
575
БИК
44525738
Почтовый адрес
г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д.21Б, стр.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 176 486 | -480 928 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 127 634 | 124 921 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 629 | -96 502 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 729 | 82 657 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 626 | -8 533 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 149 859 | -468 115 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 372 | 10 484 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 443 | 5 691 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -80 592 | -94 020 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -29 704 | -37 511 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -223 856 | -15 656 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 330 | 58 090 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -137 806 | 1 537 102 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -185 608 | -137 795 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 97 937 | -255 542 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -34 831 | -20 919 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -450 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 40 583 | -747 728 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -801 | 1 136 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -47 370 | -496 584 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -369 355 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 872 315 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 536 | -6 571 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 500 | 336 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 547 | 14 678 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 511 | 511 403 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 424 | -197 067 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 424 | -197 067 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 092 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -86 191 | -182 248 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 130 987 | 313 235 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 44 796 | 130 987 |
Президент: Чернова Н.Г.
Главный бухгалтер: Комарова В.И.
Страница была полезной?