Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«АКЦРОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК „ЧЕЛРНДБАНК“ (открытое акционерное общество)В»
Регистрационный номер
485
Р‘РРљ
47501711
Почтовый адрес
454091,г. Челябинск, ул. Карла Маркса,80
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 948 764 | 762 717 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 832 537 | 2 585 961 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 363 970 | -1 096 312 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 622 583 | 706 214 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -63 968 | -74 709 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 328 | -91 836 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 870 | 46 613 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 158 008 | 108 146 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 183 714 | -1 300 548 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -78 910 | -120 812 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -242 565 | 1 133 596 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -107 377 | 178 564 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -257 604 | 1 424 975 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -789 628 | 880 573 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 610 820 | -3 313 791 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -42 380 | -93 345 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -118 000 | 118 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -40 615 | 356 227 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 585 489 | 1 662 620 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -100 820 | 21 005 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 17 550 | -101 232 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 706 199 | 1 896 313 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 | -19 992 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 286 | 13 997 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -539 762 | -1 341 499 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 154 490 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 821 | -161 016 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 419 | 415 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 841 | 1 913 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -400 564 | -1 506 182 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -48 782 | -48 782 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -48 782 | -48 782 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 359 | -22 701 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 207 494 | 318 648 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 622 017 | 1 303 367 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 829 511 | 1 622 017 |
Генеральный директор: Рњ.Р. Братишкин
Главный бухгалтер: В.В. Клепикова
Страница была полезной?