Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк
Регистрационный номер
438
БИК
49240785
Почтовый адрес
423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 508 | 34 121 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 332 310 | 406 505 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -189 545 | -210 612 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 81 984 | 101 194 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 876 | -14 749 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 62 | -2 705 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 259 | 3 429 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 50 799 | 46 276 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -208 509 | -269 763 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -20 971 | -25 454 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 40 202 | -148 353 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 414 | 26 800 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -34 017 | 88 021 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -3 266 | 44 089 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -17 646 | 237 475 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -60 731 | -27 246 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -227 700 | 207 700 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -5 445 | -127 400 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 218 924 | -367 630 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 166 384 | -183 224 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 15 113 | -46 938 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 75 710 | -114 232 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 488 | -23 661 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 817 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -41 156 | 4 288 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 46 820 | 58 641 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 621 | -15 505 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 847 | 3 839 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -53 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -57 858 | 27 602 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 67 105 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 67 105 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 099 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 13 753 | -19 525 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 106 562 | 126 087 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 120 315 | 106 562 |
Председатель Правления: Габдуллина Р.М.
Главный бухгалтер: Тонгузова Н.Б.
Страница была полезной?