Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Индии ( Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3446
БИК
44525500
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 42 914 | 34 569 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 138 383 | 114 018 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 42 856 | 50 720 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 000 | 5 348 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 429 | 348 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 297 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -293 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 266 | 2 452 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -181 | 24 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 29 478 | 26 886 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 201 | -9 319 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 533 434 | -79 602 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 523 | 2 452 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 8 729 | -2 309 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 344 502 | -75 172 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 175 | 698 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 134 073 | 1 744 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 43 547 | -6 719 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 380 | 1 562 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 265 | -1 858 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 576 348 | -45 033 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -369 252 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 88 186 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -452 294 | -79 613 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 177 250 | 133 861 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -602 | -32 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -556 712 | 54 216 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 | -18 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 19 624 | 9 166 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 777 | 4 611 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 33 401 | 13 777 |
Президент: Матхур С.К.
Главный бухгалтер: Григоренко Л.С.
Страница была полезной?