Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк Россита-Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

БИК

44585747

Почтовый адрес

125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская , д. 22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	73 533	58 179
1.1.1	Проценты полученные	153 002	118 922
1.1.2	Проценты уплаченные	-54 972	45 872
1.1.3	Комиссии полученные	20 487	22 249
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 066	2 082
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	10
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 266	32 103
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2 071	1 751
1.1.9	Операционные расходы	-55 030	54 645
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-9 225	14 257
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	112 158	578
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	20 375	-17 126
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	151 228	150 629
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-81 046	102 739
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	3 511	539
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	43 686	-247 711
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-24 326	12 286
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-1 270	-778
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	185 691	58 757
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-49
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 128	-1 925
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	64	-191
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 064	-2 165
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 841	-5 115
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	185 468	51 477
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	526 755	475 278
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	409 425	526 755

Президент: Мишарин А.А.

Зам. главного бухгалтера: Попова Л.Н.

Страница была полезной?