Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИЛБАНК(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256
БИК
44579304
Почтовый адрес
127055,г.Москва,Новослободская ул., д.20
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 334 | 42 290 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 211 798 | 146 105 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -60 800 | -48 358 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 010 | 29 902 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 692 | -1 889 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 479 | 24 755 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 551 | 6 120 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 249 | 948 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -117 859 | -107 178 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 402 | -8 115 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 42 053 | -118 005 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 288 | 12 077 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 312 | 20 764 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -7 063 | 5 235 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -252 452 | -183 049 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 4 710 | -20 890 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 23 161 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 33 917 | 8 305 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 265 093 | 43 138 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 164 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -18 012 | -3 455 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 135 | -130 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 114 387 | -75 715 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 179 867 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -237 955 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 31 679 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 195 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 250 | -2 757 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 543 | 373 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -42 311 | -2 384 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 083 | 1 167 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 58 993 | -76 932 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 330 668 | 407 600 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 389 661 | 330 668 |
Председатель Правления: Качан М.Н.
Главный бухгалтер: Туршина Н.В.
Страница была полезной?