Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер
3245
БИК
44030757
Почтовый адрес
196084, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ЧЕРНИГОВСКАЯ,8,ЛИТ.А,ПОМ.1Н
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 308 | 18 191 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 341 180 | 312 463 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -92 530 | -77 394 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 92 503 | 81 467 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 186 | -11 065 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -28 596 | -31 890 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 045 | 31 997 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 879 | 819 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -236 840 | -250 751 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -25 147 | -37 455 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -270 328 | -494 204 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 231 | 32 713 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -701 260 | 762 300 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 26 137 | -625 030 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -454 883 | 533 951 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 16 059 | -6 012 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 548 294 | 120 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 242 922 | -1 340 376 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 64 689 | 27 061 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 945 | 1 189 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -211 020 | -476 013 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -75 010 | -385 060 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 357 494 | 81 648 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 384 | -21 710 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 26 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 294 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 261 100 | -324 802 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 092 | 18 869 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 72 172 | -481 946 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 528 029 | 1 009 975 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 600 201 | 528 029 |
Председатель Правления: Инкин С.Ю.
Главный бухгалтер: Минасян С.В.
Страница была полезной?