Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК' МИКО-БАНК' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3195
БИК
44552659
Почтовый адрес
115533, г. Москва, Проспект Андропова 22/30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 392 | 18 190 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 57 609 | 60 828 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -22 798 | -18 176 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 135 | 24 294 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -484 | -1 595 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 862 | 9 146 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 276 | 728 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -41 290 | -51 190 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 918 | -5 844 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -30 253 | -195 426 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 297 | 3 883 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 12 055 | -5 267 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 47 004 | -7 414 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 682 | -411 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 12 575 | -101 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -76 689 | -106 643 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -19 100 | 17 750 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -7 483 | 3 676 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 861 | -177 236 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -500 | -4 212 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 234 | 16 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 30 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 744 | -4 167 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -152 | -363 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 731 | -181 766 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 36 367 | 218 133 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 37 098 | 36 367 |
Президент: О.В.Бурихин
Главный бухгалтер: Н.А.Капралова
Страница была полезной?