Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс»
Регистрационный номер
3186
БИК
46015961
Почтовый адрес
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 92/63
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 361 | 45 689 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 94 860 | 111 258 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -34 023 | -38 454 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 927 | 5 233 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -614 | -253 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 50 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 337 | 436 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 616 | 135 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -42 545 | -23 963 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 247 | -8 703 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 169 650 | -147 394 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 137 | 11 561 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 2 029 | -2 422 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 21 064 | 153 409 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 170 | -2 008 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 51 254 | 15 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 151 638 | -163 315 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -50 400 | -159 600 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 32 | -19 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 189 011 | -101 705 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -112 595 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 410 | -1 296 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -116 005 | -1 296 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 80 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 80 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -223 | 63 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 72 783 | -22 938 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 34 705 | 57 643 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 107 488 | 34 705 |
Директор: Колмыков М.Л.
Главный бухгалтер: Колесникова Л.И.
Страница была полезной?