Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Русский Международный Банк закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3123

БИК

44583328

Почтовый адрес

119034, г.Москва, ул. Пречистенка д.36, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	113 082	-301 573
1.1.1	Проценты полученные	2 270 383	2 177 411
1.1.2	Проценты уплаченные	1 342 282	1 350 135
1.1.3	Комиссии полученные	92 827	94 877
1.1.4	Комиссии уплаченные	22 853	24 782
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-167 176	-245 065
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	57 506	-109 191
1.1.8	Прочие операционные доходы;	7 413	11 280
1.1.9	Операционные расходы	695 866	741 054
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	86 870	114 914
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	64 844	526 637
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-71 230	173 545
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	745 839
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	425 076	-535 684
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	3 486 213	-994 044
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-86 143	265 269
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-1 993 880	1 993 880
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	337 307	-1 279 348
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-3 400 456	2 623 194
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	1 347 330	-2 155 881
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	20 627	-310 133
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	177 926	225 064
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 868 149	68 474
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 322 243	-51 591
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 852	-5 377
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	34	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-547 724	11 506
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	48 595	287 510
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-321 203	524 080
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 007 086	483 006
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	685 883	1 007 086

Председатель Правления: Воробьев Роман Витальевич

Главный бухгалтер: Федорова Татьяна Валерьевна

Страница была полезной?