Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Донактивбанк»
Регистрационный номер
3120
БИК
46015947
Почтовый адрес
344004 г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 76/26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 086 | 71 394 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 81 927 | 134 531 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 111 | -21 477 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 842 | 27 496 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 600 | -5 370 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 136 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 358 | 27 132 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 818 | 1 113 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -54 143 | -68 910 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -30 141 | -23 121 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 432 | -212 709 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -869 | 10 921 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 22 755 | -433 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 481 958 | -99 695 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 102 | 2 458 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -565 045 | -106 025 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -20 603 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -333 | 668 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -47 346 | -141 315 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 076 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -82 512 | -61 102 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 102 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -61 436 | -61 000 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -36 990 | -5 998 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -36 990 | -5 998 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 055 | 4 473 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -143 717 | -203 840 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 262 389 | 466 229 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 118 672 | 262 389 |
Зам. Председателя Правления: Шевцов В.Ю.
Главный бухгалтер: Чередник Т.В.
Страница была полезной?