Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

АКБ ВПБ (ЗАО)

Регистрационный номер

3065

БИК

44585250

Почтовый адрес

123104 Москва,Б.Бронная ул,дом 10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 702	18 613
1.1.1	Проценты полученные	34 640	39 159
1.1.2	Проценты уплаченные	-827	-4 926
1.1.3	Комиссии полученные	6 474	5 117
1.1.4	Комиссии уплаченные	-619	-357
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 910	749
1.1.8	Прочие операционные доходы;	3	11
1.1.9	Операционные расходы	-20 429	-19 583
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-2 450	-1 557
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-451 449	102 571
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 262	6 811
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-36 639	-13 019
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-61 693	66 468
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-1 284	338
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-349 193	41 881
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	624	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-2	92
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-432 747	121 184
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-108	238
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-108	238
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	248
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-432 855	121 670
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	513 094	391 424
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	80 239	513 094

Председатель Правления: Мнев Е.Д.

Главный бухгалтер: Гонтарева Н.В.

Страница была полезной?