Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Банк Развитие — Столица ( открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3013

БИК

44525984

Почтовый адрес

119048 г.Москва,ул. Усачева,д.22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	990 961	361 063
1.1.1	Проценты полученные	905 471	837 516
1.1.2	Проценты уплаченные	-170 228	-153 448
1.1.3	Комиссии полученные	45 890	52 418
1.1.4	Комиссии уплаченные	-26 195	-17 750
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	39 707	-42 609
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	537 198	107 251
1.1.8	Прочие операционные доходы;	6 163	1 578
1.1.9	Операционные расходы	-328 993	-369 634
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-18 052	-54 259
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-567 359	24 390
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-21 069	41 206
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 067 077	784 143
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	181 532	-292 133
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	179 473	-451 293
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-1 402 823	-107 349
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-6 168	49 650
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	2 008 062	63 174
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	586 428	-95 810
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-25 717	32 802
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	423 602	385 453
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-7	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	84	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-42 690	-77 597
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	430	658
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-42 183	-76 939
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 290	16 623
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	385 709	325 137
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	594 322	269 185
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	980 031	594 322

Председатель правления: Фарберов А.А.

Главный бухгалтер: Доровских Т.В.

Страница была полезной?