Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Судостроительный банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2999
БИК
44579918
Почтовый адрес
115035, Москва, Раушская наб., 4/5, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 511 109 | -350 423 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 522 542 | 2 982 895 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 239 777 | -2 876 694 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 221 632 | 223 442 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -133 624 | -107 544 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -29 642 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 204 | 492 544 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 294 | 33 451 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -751 826 | -827 617 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -168 336 | -241 258 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 896 445 | 3 235 320 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -71 006 | 290 363 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 960 697 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -112 214 | -93 613 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 880 934 | 7 068 475 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -288 415 | -370 372 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -239 772 | 5 438 028 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 515 397 | -4 524 859 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 539 773 | -423 874 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 549 286 | -5 020 505 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -36 124 | -89 020 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 407 554 | 2 884 897 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 973 163 | -4 884 242 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 142 809 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 459 580 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 449 | -115 725 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 242 | 302 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 046 | 4 835 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -851 515 | -3 535 250 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 870 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 870 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 987 | 25 046 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 558 156 | -625 307 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 202 368 | 2 827 675 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 760 524 | 2 202 368 |
Зам. Председателя Правления: Мельников В.В.
Главный бухгалтер: Зубова Е.К.
Страница была полезной?