Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью 'ПроКоммерцБанк'
Регистрационный номер
2996
БИК
44552699
Почтовый адрес
127422, г.Москва, Тимирязевская ул., д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 393 | 22 235 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 89 262 | 77 640 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 450 | -1 488 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 066 | 21 890 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 453 | -2 387 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 849 | 12 947 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 305 | 440 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -110 492 | -78 046 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 694 | -8 761 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 664 | -59 171 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 242 | 3 029 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -9 885 | 4 170 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 85 027 | -130 847 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -534 | 624 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 788 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -63 983 | 58 856 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 324 | 3 058 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 183 | 1 939 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 057 | -36 936 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -537 | -603 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 787 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -537 | 184 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -148 | 397 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 8 372 | -36 355 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 43 752 | 80 107 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 52 124 | 43 752 |
Председатель Правления/Зам.начальника Казначейства: Леонидова К.А.
Зам. Главного бухгалтера: Тарасова Е.И.
Страница была полезной?