Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк ИСТ БРИДЖ БАНК (ЗАО)

Регистрационный номер

2938

БИК

44579128

Почтовый адрес

125252,г.Москва,ул.Новопесчаная,д.15-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-5 604	-444
1.1.1	Проценты полученные	125 582	73 399
1.1.2	Проценты уплаченные	-84 569	-34
1.1.3	Комиссии полученные	6 843	9 617
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 134	-2 317
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 007	1 336
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 038	4 871
1.1.8	Прочие операционные доходы;	14 820	2 653
1.1.9	Операционные расходы	-63 839	-81 560
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-4 352	-8 409
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-37 536	-154 657
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-404	6 876
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116 778	-116 778
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	16 448	56 400
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	78 184	326 472
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-13 983	-230
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	-113
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-234 101	-392 805
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	-32 807
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-458	-1 672
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-43 140	-155 101
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 076	942
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	315	87 368
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-762	88 310
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	153	978
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-43 749	-65 813
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	185 922	251 735
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	142 173	185 922

Председатель Правления: А.А.Катышев

Главный бухгалтер-Начальник Учетного управления: Г.Г.Марусова

Страница была полезной?