Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
НОТА-Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 608 744 | 322 633 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 213 817 | 673 598 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -235 122 | -142 587 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 159 665 | 176 843 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -32 861 | -21 260 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 543 | -27 856 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 102 761 | 47 912 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 012 | -7 333 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -405 990 | -289 026 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -219 081 | -87 658 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 353 087 | -910 433 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -127 562 | 57 843 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 565 676 | -94 651 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 954 331 | -1 256 278 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 767 249 | -3 007 761 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 58 875 | 74 275 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 67 109 | -653 019 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 542 108 | 4 300 036 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -110 543 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 171 548 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 19 603 | -220 335 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 961 831 | -587 800 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 762 871 | -53 299 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 426 859 | -16 483 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 31 449 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 898 | -42 236 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 910 | 249 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -698 796 | -80 320 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 328 | 6 197 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 272 363 | -661 923 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 940 264 | 1 602 187 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 212 627 | 940 264 |
Председатель Правления: Д.В.Ерохин
Главный бухгалтер: Т.С.Володина
Страница была полезной?