Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 'Мосводоканалбанк'
Регистрационный номер
2863
БИК
44585260
Почтовый адрес
105005,г.Москва,Плетешковский пер.,д.3, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 822 | 27 356 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 190 870 | 180 985 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 683 | -27 713 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 79 499 | 78 128 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 148 | -2 354 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 415 | -5 448 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 091 | 10 810 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 034 | 2 202 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -187 146 | -203 662 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 098 | -5 592 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -388 037 | 114 225 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 082 | 25 643 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 795 | -12 935 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 25 546 | -45 858 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -175 019 | 430 579 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -900 | 5 939 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -27 | -11 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -203 817 | -307 253 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -877 | -12 867 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -28 656 | 30 988 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -349 215 | 141 581 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -181 288 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 000 | 92 677 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -15 708 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 569 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -269 | -3 174 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 760 | 56 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 25 491 | -104 868 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -675 | 2 706 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -324 399 | 139 419 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | -955 618 | 816 199 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -631 219 | 955 618 |
Председатель Правления: Рябчиков А.Е.
Главный бухгалтер: Ляшенко К.Л.
Страница была полезной?