Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк „Агророс“

Регистрационный номер

2860

БИК

46311772

Почтовый адрес

410017,г.Саратов,ул.Чернышевского,90

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	63 319	8 192
1.1.1	Проценты полученные	151 206	133 301
1.1.2	Проценты уплаченные	98 293	82 083
1.1.3	Комиссии полученные	14 549	10 649
1.1.4	Комиссии уплаченные	2 165	1 630
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	128
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	63 275	22 039
1.1.8	Прочие операционные доходы;	7 445	2 247
1.1.9	Операционные расходы	65 591	65 417
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-7 107	11 042
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-6 968	197 875
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 461	8 387
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-572 862	19 715
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	40 976	-43 925
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	465 871	-611 119
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	37 378	778 751
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-1 677	23 145
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	32 807	22 921
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	56 351	206 067
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 973	3 619
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-769	53
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 742	3 672
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-450	-450
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-450	-450
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-51 561	-14 923
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	1 598	194 366
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	336 082	141 716
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	337 680	336 082

Председатель Правления: Кондрацков Дмитрий Юрьевич

Главный бухгалтер: Вергелюк Марина Петровна

Страница была полезной?