Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Западный ( Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2598
БИК
44552518
Почтовый адрес
105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 012 | 26 505 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 74 538 | 76 753 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -51 652 | 28 511 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 100 433 | 61 142 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 103 | 5 112 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -82 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 588 | 39 467 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 507 | 3 419 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -118 127 | 108 930 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -37 172 | 11 641 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 52 502 | -96 187 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 229 | 12 809 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 028 | -8 712 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 122 714 | -483 523 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -64 678 | -10 513 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -20 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 13 392 | 391 407 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -15 650 | 18 907 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -75 | 3 438 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 58 514 | -69 682 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -120 988 | -32 991 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -120 980 | -32 991 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 175 200 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 175 200 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 265 | 4 239 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -60 201 | 76 766 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 199 069 | 122 303 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 138 868 | 199 069 |
Заместитель председателя Правления: Никитин Павел Владимирович
Главный бухгалтер: Асташкина Марина Борисовна
Страница была полезной?