Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ОАО)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066, г.Казань, ул.Декабристов, 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 491 792 | 2 203 418 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 23 020 518 | 17 178 389 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 594 050 | -10 807 061 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 303 532 | 1 188 838 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -160 614 | -181 001 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 573 | 302 058 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 592 | -1 190 052 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 562 684 | 2 996 268 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 981 908 | -6 870 241 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 362 649 | -413 780 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -18 138 204 | 12 122 440 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -895 728 | 2 306 071 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -297 739 | 628 567 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -5 049 993 | -398 110 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 467 965 | -44 169 306 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 852 456 | -3 475 077 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -18 449 829 | 30 756 629 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -12 229 630 | 1 368 286 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 14 251 048 | 15 771 161 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -574 028 | 699 935 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 14 285 589 | 8 923 996 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 142 527 | -289 712 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 646 412 | 14 325 858 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 487 389 | -13 053 293 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 138 469 | 442 543 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -207 282 | -668 655 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 098 | 5 248 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 61 | 130 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 449 957 | -13 274 027 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -560 683 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 000 000 | -560 683 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 224 097 | 325 823 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -972 358 | 816 971 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 016 738 | 8 199 767 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 044 380 | 9 016 738 |
Председатель Правления ОАО"АК БАРС" БАНК: Р.Х. Миннегалиев
Главный бухгалтер: А.К. Баязитов
Страница была полезной?