Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2581
БИК
44585106
Почтовый адрес
123182, г.Москва, ул.Живописная, д.46, стр.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 224 | 32 627 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 62 429 | 102 333 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 519 | -31 573 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 450 | 34 120 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 454 | -3 282 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 387 | 39 292 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 409 | 2 566 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 70 355 | 58 675 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -94 140 | -157 702 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 693 | -11 802 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -36 919 | -39 923 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 574 | 8 313 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 41 686 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 11 846 | -43 810 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -44 437 | 132 556 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 7 580 | 3 704 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 8 000 | 27 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -19 512 | -205 977 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 178 | -3 395 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 695 | -7 296 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 776 | -3 215 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 182 | 115 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 406 | -3 100 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 63 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 63 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 874 | 8 501 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -7 164 | -1 832 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 37 641 | 39 473 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 30 476 | 37 641 |
Председатель Правления: Чагаев Игорь Аркадьевич
Главный бухгалтер: Денисенко Лариса Сергеевна
Страница была полезной?