Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2547
БИК
46015728
Почтовый адрес
344082 г.Ростов-на-Дону ул.Большая Садовая 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 909 | 3 852 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 14 995 | 15 600 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 979 | -3 222 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 267 | 6 569 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -526 | -815 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 5 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 158 | 53 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -11 013 | -11 939 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -999 | -2 399 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 20 817 | -16 664 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -260 | 729 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 120 | 647 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 122 | -1 733 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -147 | -330 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 20 982 | -15 963 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 0 | -14 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 726 | -12 812 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 597 | -252 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 563 | -252 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 102 | 2 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 22 265 | -13 062 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 24 586 | 37 648 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 46 851 | 24 586 |
Председатель Правления: Рыжкина И.Н.
Главный бухгалтер: Игнатенко Н.Н.
Страница была полезной?